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他打开笔记本电脑，调出了几个金融市场的数据窗口。
布伦特原油期货正在九十四美元附近震荡，成交量保持温和，市场正在等待更多的消息来确认马里乌波尔战斗的最终结果。
真正的变局正在缓慢地凝聚成型。
伦敦金丝雀码头，维多集团的交易大厅里弥漫着一种被高度压缩的紧张感。
威尔逊站在交易大厅中央的落地窗前，目光锁定在屏幕上的布伦特价格曲线上。
那条线正在九十四美元附近震荡，上下波动幅度在五十美分左右，市场正在消化马里乌波尔登陆的消息。
头儿，欧洲市场开盘了。
罗伯茨从隔壁走过来，布伦特在开盘后出现了短暂的回调，然后重新上攻。
目前价格在九十四美元三十美分附近，成交量比平时同时段高出大约百分之四十。
市场情绪偏多，机构买盘正在持续介入，一些对冲基金在增持多头仓位。
威尔逊没有立刻回应，目光在屏幕上那条正在缓慢震荡的曲线上停留了片刻。
俄罗斯方面的消息有新进展吗？
俄军已经控制了港口约三分之二的区域，乌军的抵抗仍然在继续。
根据最新报道，马里乌波尔城内的预备队正在向港口方向增援，俄军已经动用了空中力量来阻断增援路线。
战斗还在进行，短时间内估计难以结束。
市场上的多空力量对比如何？
多头占据明显优势。
过去两小时内新增了大约十五亿美元的多头仓位，空头仓位基本持平。
看涨期权的隐含波动率正在上升，看跌期权的隐含波动率在下降，市场正在一边倒地定价上行的风险。
威尔逊伸手拿起办公桌上的座机电话，拨出了一个短号，响了几声后被接起。
布鲁克曼，我需要一组新的风险评估数据。
假设布伦特在接下来的四十八小时内从当前水平上涨百分之十，到一百零四美元附近，我们的空头仓位会承受多大的损失？如果同时考虑到我们现有的对冲工具和期权保护，净损失会控制在什么范围内？
电话那头传来布鲁克曼的声音，平稳而清晰：如果布伦特上涨百分之十，我们的一百二十亿美元空头仓位会产生大约十二亿美元的账面亏损。
我们现有的看涨期权保护可以覆盖其中大约百分之六十的亏损，净损失会在五亿美元左右。
如果在价格上涨过程中追加更多的对冲头寸，净损失可以进一步压缩到三亿美元以内。
威尔逊在脑海中快速估算了一下这个数字在整个仓位结构中的占比，然后做出了决定。
将空头仓位从一百二十亿美元增加到一百五十亿美元，分散逐步建仓，不要一次性挂出大额订单。
同时，在远期合约上建立额外的保护性头寸，如果油价在短期内快速上涨，那些远期合约的盈利可以部分抵消近月空头的损失。
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